Estratégia de negociação de ações do gráfico semanal

Estratégia de negociação de ações do gráfico semanal
Vendas fora dos EUA:
Por Alan Farley, fundador e editor da Hard Right Edge *
Postada: 16 de outubro de 2009.
Os mercados modernos suportam uma variedade de estratégias baseadas no tempo. Em uma extremidade do espectro, os comerciantes do dia jogam dinheiro em tendências que vêm e vão em minutos. No outro extremo, os veteranos lançam certificados de ações em caixas e esquecem-se deles por décadas. A maioria de nós se sente confortável jogando no meio termo entre esses dois extremos. Em outras palavras, não saltamos em todas as manobras, mas respeitamos as muitas virtudes do market timing.
Gráficos de longo prazo funcionam bem com esse estilo de negociação porque nos permitem acessar o mercado e ainda ter tempo para a família, amigos e carreira. Aplique essa estratégia procurando oportunidades nos gráficos semanais, em vez dos gráficos diários. Em seguida, revise as posições e adicione novos pedidos durante o final de semana, deixando os dias da semana para o resto da sua vida.
Gráficos semanais filtram o ruído e acertam a tendência principal. No entanto, você não pode jogar dinheiro em um gráfico de longo prazo sem escolher seus lugares porque há muito espaço entre altos e baixos. Uma estratégia semanal eficaz combina técnicas de investidores e traders, aplicando o melhor dos dois mundos. Você usa essa estratégia inserindo a posição ao longo do tempo, usando a média do custo do dólar, mas alinhando o comércio com o suporte principal.
Vamos supor que a média de transporte de DJ é um estoque que você está perseguindo para um comércio semanal. Surge em outubro, sobe para 4300 e cai em uma faixa de negociação, com suporte próximo a 4050. Você decide que 4150 representa um bom custo médio para o negócio porque está situado na metade inferior da faixa semanal. Para ajustar esse número, você insere três posições de tamanho reduzido, em 4200, 4150 e 4100, ao longo de algumas semanas. Agora você pode proteger o comércio colocando um stop loss logo abaixo do intervalo, próximo a 4030.
Usando uma estratégia de entrada alternativa, coloque uma única ordem de limite na borda do suporte ou por volta de 4070 neste exemplo e, em seguida, sente-se em suas mãos até que o preço seja atingido. Refine ainda mais a estratégia dividindo a ordem em duas partes, com uma em cada lado do suporte de intervalo. Os mercados frequentemente "superam" um grande nível de suporte antes de reverter drasticamente. Essa técnica de divisão permitirá que você consiga esse mergulho final, em muitos casos.
Ambas as técnicas de entrada o colocarão em bons negócios a preços relativamente baixos. Deixe-me enfatizar o quanto é importante ser paciente e perseguir seu set-up até que o gatilho de preço seja atingido. Digo isso porque é fácil para os operadores semanais se sentirem excluídos da ação e começarem a perseguir o mercado, em busca de um dinheirinho rápido. Isso prejudicará a estratégia, que depende do distanciamento absoluto até que o preço pré-calculado entre em ação.
Escolha suas posições com sabedoria. Evite os foguetes mais quentes do dia e limite o seu portfólio a problemas altamente líquidos com menor probabilidade de exibir movimentos voláteis de preços em uma semana típica. Além disso, é uma boa ideia adicionar exposição a grupos de mercado mais letárgicos, como empresas de serviços públicos, empresas de alimentos ou conglomerados. O custo de oportunidade também é uma questão importante, porque você está amarrando capital de giro por semanas ou meses de cada vez. Com isso em mente, use o dinheiro de forma produtiva evitando os estoques capturados em padrões caóticos que não mostram tendências em desenvolvimento, maiores ou menores.
Os fundos negociados em bolsa também funcionam bem com gráficos semanais, porque permitem que você leve a exposição medida a todos os grupos do mercado. Isto tem grandes benefícios e algumas desvantagens. No lado positivo, você pode evitar notícias da empresa que enviam problemas individuais pelo telhado ou por um penhasco. Do lado negativo, você deve tomar cuidado com mudanças de sentimento que possam afetar a percepção do investidor de todo o grupo.
O Bollinger Bands ajudará o trader semanal a identificar quando uma tendência fica muito "esticada" e é provável que retorne na outra direção, como um elástico. Defina um Bollinger Band semanal como "20 semanas" e dois desvios padrão, que conterão aproximadamente 90% das barras dentro de seus limites. Em seguida, insira a negociação quando o preço reduzir a faixa inferior em uma tendência ascendente, depois que ela também atingir um nível de suporte maior, como uma média móvel semanal.
Neste exemplo, o índice SP-100 sobe de 560 para 670 e depois é vendido. O declínio corta a faixa central, empurra a banda inferior perto de 630 e depois atinge o suporte na média móvel de 50 semanas. A convergência da banda pieced e da média móvel aciona um sinal de compra semanal, para uma recuperação que eventualmente carrega mais de 700.
Tenha em mente que você não precisa ser um pistoleiro para ganhar dinheiro com uma estratégia semanal. Tome posições menores, limite o uso da margem a um nível que lhe permita dormir à noite e depois saia do caminho. Se você fez sua lição de casa e escolheu seus pontos com cuidado, você pode deixar o preço saltar sem se livrar de grandes negócios. Até mesmo cem ações bem posicionadas podem produzir retornos sólidos quando são mantidas por semanas ou meses.
* Reimpresso (e modificado) com permissão de Alan Farley, fundador e editor da Hard Right Edge.
Na Europa: +44 (0) 20 7825 8770. Na Austrália: 1800 089 275. Na Ásia: +61 2 8668 1600.

Step Back From The Crowd & amp; Padrões semanais de comércio.
Você não precisa estar colado à sua tela de negociação para aproveitar as estratégias utilizadas pelos principais participantes do mercado para lucrar com ações, futuros e forex. Comece com um passo para trás gigantesco, definindo seu foco em padrões semanais que produzem altos e baixos mais confiáveis ​​do que a ação de preço diária ou intradiária. Em seguida, construa regras de gerenciamento que lhe permitam dormir à noite, enquanto a multidão de dedos rápidos se vira e vira, fixada no próximo sino de abertura.
Algoritmos, também conhecidos como robôs de negociação de alta frequência (HFT), aumentaram consideravelmente o risco de sessões intraday nos últimos anos, aumentando os preços para cima e para baixo para descobrir clusters de volume, parar perdas e pontos de inflexão onde os comerciantes humanos tomarão más decisões. Concentrar-se nos gráficos semanais evita esse comportamento predatório ao alinhar as perdas de entrada, saída e parada com as bordas das tendências de alta, tendências de baixa, suporte e resistência (para leitura relacionada, consulte: Múltiplos prazos podem multiplicar retornos).
Essa abordagem de imagem grande reduz consideravelmente os níveis de ruído (para leitura relacionada, consulte: Negociação sem ruído), permitindo que o operador semanal veja oportunidades perdidas por jogadores de curto prazo que passam por suas paradas diárias à noite. Evidentemente, essas configurações de comércio exigem paciência e autodisciplina, pois pode levar vários meses para que as barras de preços semanais atinjam pontos de acionamento acionáveis. No entanto, um maior potencial de recompensa compensa esse nível mais baixo de atividade, enquanto o esforço total de trabalho permite que o profissional tenha uma vida real longe dos mercados financeiros.
Gráficos semanais utilizam regras específicas de gerenciamento de risco para evitar ser pego em grandes perdas:
Diminuir o tamanho da posição e evitar o uso excessivo da margem. Algumas centenas de ações farão o trabalho de mil ou mais quando você permitir que os preços percam muitos pontos antes de obter seu lucro ou prejuízo. Seja seletivo na escolha de posição. Como regra geral, as ações altamente capitalizadas e os fundos negociados em bolsa (ETF) mais populares geram melhores negociações semanais do que os de baixa capitalização ou de alta biotecnologia voadora, que podem cair de 30% a 50% após uma decisão adversa da FDA. Concentre-se nas bordas dos intervalos de longo prazo e médias móveis. Abrir um comércio semanal no meio de um padrão lateral de 15 ou 20 pontos é uma maneira infalível de perder dinheiro, enquanto a compra de um recuo para a EMA de 50 semanas pode produzir resultados excepcionais. Respeite o poder do custo de oportunidade. O capital que você reserva para uma negociação semanal que dura vários meses não pode ser usado para uma configuração de recompensa maior que magicamente aparece enquanto você está gerenciando a outra posição.
Sinta-se à vontade para adicionar técnicas fundamentais aos seus critérios técnicos semanais de negociação. Por exemplo, um sólido crescimento nos lucros aumentará sua confiança ao comprar uma ação que está se aproximando de um nível de suporte semanal após uma liquidação. Além disso, a média do custo do dólar pode ser utilizada de forma agressiva, aumentando as posições à medida que se aproximam e testam esses níveis de ação. Mas não fique cego com o balanço da empresa se o apoio for interrompido porque você precisará assumir sua perda de forma agressiva.
Vejamos quatro configurações semanais de comércio criadas pelo QQQ Trust da Powershare (Nasdaq: QQQ) em um período de 14 meses em 2013 e 2014.
O fundo entrou em uma faixa de negociação semanal, com suporte perto de 85 em novembro de 2013. Ele se recuperou acima de 90 no início de 2014 e se vendeu, retornando ao suporte de longo prazo em abril. Os operadores semanais poderiam construir posições de baixo risco nesse nível (1), antes de um salto de 7 semanas que adicionou mais de 7 pontos. Além disso, um segundo sinal de compra entrou em erupção quando subiu acima da resistência de janeiro (2), favorecendo uma nova entrada ou continuação da primeira posição, que agora é mantida com um lucro substancial.
O íngreme slide de outubro montou uma terceira entrada semanal de negócios quando desceu para apoiar acima de 91 (3), criado pela fuga de junho. Esse nível também se alinhou perfeitamente com o suporte na média móvel de 50 semanas, elevando significativamente as chances de um resultado otimista. O fundo saiu da zona de apoio, testando a alta anual e terminando no final do ano. Um sinal final de compra se apaga quando se divide em três dígitos em novembro (4).
Os recuos de abril e outubro para o suporte semanal (círculos vermelhos) levantam uma questão importante na execução de negociações semanais. Ambos os declínios violaram o apoio no meio da semana e saltaram, fechando a sessão de sexta-feira acima dos níveis contestados. Embora as posições devam ser tomadas o mais próximo possível do suporte semanal, paragens e outras saídas não lucrativas precisam evitar a volatilidade intradia, o que significa que se deve adiar as decisões de saída (para leitura relacionada, até o final de semana). ou até que o suporte seja violado por vários pontos percentuais.

Semanal Forex Trading System.
Existem muitos tipos diferentes de sistemas de negociação Forex, mas subjacente a cada um deles é um conjunto de regras. As regras diferem em algum grau de sistema para sistema, mas em essência elas são todas variações do mesmo sistema. Reduzido ao mais simples, o sistema é chamado de negociação momentum.
Negociação Momentum.
Se você der uma olhada em qualquer dado Forex ou gráfico do mercado de ações, você notará que é uma série de altos e baixos.
Você também notará que raramente a moeda ou o patrimônio oscilam para cima e para baixo estaticamente. Há sempre uma tendência geral maior de subida ou descida. Essa tendência maior é o equivalente em Forex da Primeira Lei do Movimento de Newton: os objetos que estão em movimento tendem a permanecer em movimento, a menos que sejam influenciados por alguma força externa.
Da mesma forma, no Forex a regra equivalente é que um valor monetário crescente pode e provavelmente terá muitos pequenos altos e baixos, mas geralmente dentro de um valor maior e mais consistente que continua até que algum evento de mercado ou evento político ou econômico externo traga a tendência de uma parada. Uma negociação vencedora tem um certo momentum que não garante, mas sugere que o próximo passo será na mesma direção.
Determinar como lucrar com essa observação é assunto de muitos livros, discursos, implementações de software e seminários. Algumas dessas estratégias estão disponíveis por uma taxa significativa, mas subjacente a todas elas estão alguns fatos de mercado conhecidos e disponíveis sem custo.
Estratégias Avançadas de Negociação vs. Estratégias de Negociação vencedoras.
Alguns traders empregam sistemas que exigem ajustes de observação e negociação a cada poucos segundos a cada poucos microssegundos (a maioria deles é informatizada e tem requisitos computacionais muito além do mais poderoso computador pessoal).
Outros empregam sistemas de negociação que incentivam a negociação em gráficos de 5 a 15 minutos ou gráficos diários. Comerciantes iniciantes que tentam implementar esses sistemas muitas vezes não se saem bem, primeiro porque, em geral, esses sistemas de curto prazo exigem mais experiência e habilidade de negociação, mas também porque, ao negociar em um gráfico de curto prazo, o comerciante pode inadvertidamente negociar. contra a tendência geral maior e mais significativa - o tipo de tendência que os gráficos semanais são mais propensos a revelar. Negociar contra a tendência, desnecessário dizer, pode ser uma receita para o desastre.
Sistemas semanais de negociação Forex.
Sistemas baseados em gráficos semanais são uma maneira menos trabalhosa de participar no mercado Forex. Supondo que você tenha uma boa compreensão básica do mercado Forex e de várias estratégias de redução de risco, você vai querer começar a desenvolver seu próprio sistema de negociação semanal, observando alguns gráficos. Estes são principalmente gráficos genéricos, amplamente disponíveis on-line de corretoras e casa comercial sem custo. A discussão detalhada de cada um desses indicadores está além do escopo deste artigo, mas cada um dos indicadores a seguir está vinculado a um artigo que os descreve com mais detalhes. Aqui, você aprenderá a ideia básica subjacente a cada gráfico ou indicador.
Média Móvel: Este é o mais simples e mais popular de todos os indicadores de tendência. Basicamente, os gráficos médios móveis mostram o aumento ou a queda do valor da moeda dentro de um determinado período de tempo. Quando um valor de moeda sobe ou cai acima ou abaixo da média dada dentro desse frame, isso sinaliza uma compra ou uma venda. Estocástico: Isso difere de um gráfico de médias móveis em que ele não olha principalmente para a quantidade de subida ou descida, mas sim sua velocidade. Quão rápido isso está ocorrendo? Se a taxa de aumento está aumentando, isso sugere que a moeda tem uma força subjacente que provavelmente continuará, pelo menos até que algo aconteça que a pare. Se o aumento da moeda está perdendo força, isso pode indicar que é hora de vender. Gráficos de Força Relativa avaliam a subida ou descida de uma moeda em relação a outras moedas. Embora uma determinada moeda possa estar aumentando em valor em relação ao seu par de moedas, como ela se compara ao aumento de outras moedas. Um aumento mais fraco do que outros aumentos pode indicar uma fraqueza e pode ser um sinal de venda, mesmo que a moeda esteja acima da média móvel.
Bollinger Bands (uma marca registrada de seu inventor, John Bollinger) é outro indicador de gráficos. Um gráfico de Bandas de Bollinger está relacionado a um gráfico de Médias Móveis, mas usa um processo de gráfico mais complicado que incorpora o desvio padrão em seu cálculo. Nem todos os traders estarão interessados ​​nas complexidades deste gráfico, que não está tão distante de um gráfico da Média Móvel, mas se você estiver interessado em estatísticas, o masterização de gráficos do Bollinger Bands poderia ser uma ferramenta de avaliação adicional valiosa.
Usando Gráficos de Momento.
Uma maneira de começar a usar esses gráficos é com a mais simples, a média móvel. Se a moeda subir acima de uma média móvel para um determinado período de tempo, este é um sinal de compra, embora um bastante primitivo. Se a moeda subir acima das médias móveis de dois gráficos da mesma moeda, mas com períodos de tempo diferentes, este é um sinal de compra mais forte. Usando um gráfico estocástico, você pode determinar se a taxa de aumento está aumentando ou diminuindo. Usando um gráfico de Força Relativa, você pode comparar seu aumento com o aumento de outras moedas. Uma comparação com as médias móveis de outra moeda relacionada - o euro versus a libra, por exemplo - pode fornecer uma percepção adicional sobre a força relativa de sua moeda selecionada, o dólar dos EUA.
Não é frequente que todos os indicadores de momentum apontem na mesma direção; às vezes você precisa esperar até que, em conjunto, eles sejam mais favoráveis. A principal coisa a lembrar é negociar pequeno e ser paciente. Se você normalmente comercializa mini-lotes forex, use micro lotes, pois os gráficos semanais são fáceis de gerenciar, mas as diferenças de preço podem ser significativamente maiores do que ao negociar com gráficos em períodos de tempo mais curtos.
Como na negociação em geral, use stops, defina metas e mantenha seu plano de negociação.

Tiger Trading: Gráficos de longo prazo para operações cambiais de curto prazo.
Os corretores de ações freqüentemente adicionam moedas às carteiras, a fim de se beneficiar das incríveis oportunidades que a negociação de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que as ações exigem um conjunto diferente de análises, há o bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um trader de ações se adapte facilmente à negociação de moedas. Embora o método a seguir seja concebido como um comércio de giro que pode ser mantido por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação do tigre para manter a posição por mais tempo, contanto que o comércio continue lucrativo. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: entrar no mercado de moeda.)
Parece que as características dos animais podem ser usadas de forma bastante eficaz para descrever os atributos do comerciante humano. Não vamos esquecer que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode ursos, mas por que a referência ao tigre? Um tigre é um caçador prodigioso e tem a paciência proverbial de um gato. Ele pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem-sucedida sejam muito altas. Para aqueles comerciantes com características de personalidade semelhantes, negociar a forma como uma caça ao tigre pode ser muito lucrativa.
Para ser um comerciante de tigres, os investidores precisam se posicionar de modo que a oportunidade de comércio possa ser melhor vista a distância, por assim dizer. Para obter uma visão geral do mercado e do modo como vem sendo negociado, devemos sempre olhar para o gráfico semanal. Para os operadores do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico de curto prazo em comparação com os gráficos mensais (ou mesmo anuais). No entanto, nos mercados cambiais, os gráficos semanais são considerados de longo prazo, do ponto de vista do profissional.
O que é especial sobre o gráfico semanal?
Um gráfico semanal nos mercados forex é o único período de tempo que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento é na tarde de sexta-feira às 5pm EST, e os mercados forex abrem novamente no domingo às 5pm EST. Gráficos diários nos mercados forex não fecham realmente, embora haja um tempo de liquidação, que muda dependendo de qual mercado forex você está negociando. Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 5pm EST em Nova York. No dia seguinte, a cidade de Nova York fecha às 17h (horário de Brasília) para liquidação e, apenas um minuto depois, o mercado reaparece e todos os negócios são retomados. Não há noite, porque assim que Nova York fecha, a Austrália abre. Assim, os mercados forex negociam 24 horas 24 horas por dia, até às 5:00 da tarde (EST).
Usando um gráfico semanal (Figura 1), poderemos desenhar nossas "linhas na areia", sejam elas linhas de tendência, linhas Fibonacci, linhas Gann, topos duplos ou fundos, etc. ou pontos baixos semanais, bem como no fechamento semanal. Isso ajudará a avaliar onde os investidores de longo prazo estão se concentrando. Como os negociantes de longo prazo costumam ser os operadores de posição geralmente interessados ​​em oportunidades de "carry trade", eles tendem a ocupar posições maiores e, portanto, coletivamente são bastante influentes na criação de uma direção no mercado.
Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm credibilidade porque muitos comerciantes os observam e, portanto, o comércio desses níveis, realmente não importa, desde que esses níveis exibem alguma validade.
Obtenha uma visão geral de imagem grande.
Para um comércio de tigre, o período de tempo mais longo domina o período de tempo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços apresentados nos prazos mais curtos podem, na verdade, oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra preços se aproximando de um nível de reversão potencial, precisamos mudar para o período de tempo mais curto porque ele se torna um indicador principal para saber se o ponto de reversão mostrado no período mais longo provavelmente terá alguma tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, confira Análise de Fim de Semana: Um Caminho para os Lucros Forex.)
Em seguida, desenhamos um gráfico do par de moedas que desejamos negociar, definimos um período de tempo semanal (consulte a Figura 2 abaixo) e, em seguida, outro conjunto para um período de tempo diário (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de Índice de Força Relativa (RSI) definido para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples, cada uma sendo definida para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada sobre as máximas, a segunda calculada para as mínimas e a terceira média móvel de 20 períodos sobre o preço final ou de fechamento.
Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como uma indicação da tendência e como o preço se move da tendência em direção ao sentimento extremo. Esperançosamente, o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais sobre gráficos, por favor, confira Traçando seu caminho para melhores retornos.)
Compreenda os drivers fundamentais.
Por exemplo, se estamos negociando o EUR / USD, podemos observar os comentários de Trichet, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), para entender se o BCE provavelmente aumentará as taxas de juros na zona do euro. Se os Estados Unidos estão mantendo as taxas baixas, mas há uma possibilidade de que o BCE seja agressivo com a inflação e possa elevar as taxas de juros, então queremos ficar por muito tempo o euro em relação ao dólar.
Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato! Precisamos estar preparados para esperar até que todas as "estrelas" estejam alinhadas, ou seja, o preço está em um extremo ponto de reversão, ou a tendência está voltando ao equilíbrio, o que proporcionará uma oportunidade de fazer uma negociação a um preço melhor. Se qualquer um desses dois fatores ocorrer, podemos nos preparar para atacar. (Para mais informações sobre como um tigre, leia Paciência é a virtude de um comerciante.)
Visão geral de um comércio de tigres.
Os mercados podem (e fazem) reagir porque os humanos emocionais reagem exageradamente. Isso leva a um desvio do ponto de equilíbrio, até que algum ponto extremo seja atingido e, com o tempo, o pêndulo começará a reverter para a média. Este escalonamento do centro é chamado de volatilidade, e é o que fornece ao tigre a oportunidade de criar um obstáculo lucrativo. (Para ler mais sobre como os mercados são afetados, leia Impact Volatility's Impact On Market Returns.)
Examinando todas as principais moedas, notamos que o gráfico semanal (Figura 2) do euro-dólar está se aproximando da extensão de 127,6 Fibonacci. Poderíamos concluir que a coincidência, um topo duplo no um e um nível de apoio de Fibonacci no outro, indica uma oportunidade de alta probabilidade para um comércio EUR / USD.
O gráfico diário - sinal de entrada.
Uma vez que estamos felizes que há uma oportunidade de cerveja, podemos mudar para um gráfico diário (figura 3, abaixo) do EUR / USD para observar o que acontece quando o preço se aproxima da extensão 127,6. Também observamos para ver se o RSI pode atingir o nível de 5%, o que indicaria um sentimento muito exagerado e extremo. Ao ouvir a conversa no mercado, ouvimos vários especialistas dizerem que o euro alcançará a paridade com o dólar e que o consenso geral no mercado é ser curto em relação ao euro.
Neste ponto, também é importante observar o que acontece na linha 127 Fibonacci e ver que tipo de padrão de vela se forma. Normalmente, um martelo, pião ou doji seria uma indicação de mudança de sentimento pelos comerciantes profissionais.
A combinação do DXY em um top duplo, o EUR / USD semanal em uma extensão de 127,6 Fibonacci, o RSI em cerca de 5% e um pião se formando no gráfico diário indica um comércio potencial (Figura 4, abaixo). Um pedido é colocado no mercado para que o EUR / USD seja longo se ele quebrar acima da alta do pião em 1,2015 e, se executado, uma ordem de stop loss é colocada em 1,1870.
O risco é de 140 pips. Para cada contrato padrão de 100.000, o valor de um pip é de $ 10. Portanto, o valor em dólar do risco é de US $ 1.400. Esse risco deve representar não mais do que 2% do capital de negociação, o que significa que devemos ter uma participação de US $ 70.000 em nossas contas ou negociar contratos menores em vez disso. (Para mais informações sobre gráficos, veja o resumo de um gráfico de equilíbrio).
Olhando para a Figura 4, o EUR / USD prossegue para 1.3200 antes que quaisquer sinais de uma correção real ou mudança potencial na tendência sejam observados, e a oportunidade de permanecer no negócio ou até mesmo adicionar a ele quando o preço recuar para as linhas mais baixas do canal de equilíbrio. O comércio seria interrompido por um stop móvel abaixo do canal se tal nível fosse atingido. Alternativamente, um stop móvel pode ser definido para reduzir o tráfego em 50% e permitir que os 50% restantes permaneçam abertos enquanto o comércio continuar lucrativo.
O valor dessa negociação é de aproximadamente 1.200 pips, o que para um contrato padrão seria igual a US $ 12.000. A relação risco-recompensa é de 1200/140 ou 8,57 vezes, certamente digna de um tigre paciente. A margem necessária para realizar essa negociação é de aproximadamente US $ 1.200. O ROI é de 12.000 / 1.200 ou 1.000%.
O comércio de tigres não é para aqueles sem paciência. É necessário deixar o mercado chegar até você, em vez de perseguir o mercado com medo de perder um negócio. Se você perder o negócio, seja consolado; há sempre outra oportunidade. Apenas sente-se e espere pacientemente, mas lembre-se do velho provérbio, "a sorte favorece a mente bem preparada". (Para aprender com alguns dos melhores investidores, confira Sabedoria Financeira de Três Reis Magos.)

NEGOCIANDO AS CARTAS SEMANAIS & # 8230; NOS CROSSHAIRS.
O gráfico SEMANAL é um componente muito importante do PROCESSO de negociação estratégica da Crosshairs Trading.
Comerciantes de mira são encorajados a revisar gráficos SEMANAIS para possíveis negociações de gráficos DIÁRIOS e quando os dois gráficos concordarem & # 8221; nós consideramos a borda desenvolvida ou um Crosshair de Carta Dual (DCH) ou um Acordo de Carta Dual (DCA).
O DCA refere-se a um sinal de troca diário disparando em acordo direcional com o gráfico semanal. Por exemplo, um ITCH de alta no gráfico diário precisaria concordar com uma tendência de alta semanal. Um DCH refere-se a um disparo de indicador de cruzamentos de gráfico semanal em conjunto ou logo seguido pelo disparo de um indicador diário de mira de gráfico. Vamos dar uma olhada em um exemplo de DCH com $ CVS como nosso guia.
O gráfico SEMANAL dispara um sinal Bullish DCH.
CVS: SINAL DE CARTA SEMANAL DA BULLISH (DCH)
O operador de crosshairs então procura por um sinal correspondente no gráfico DAILY. Neste caso, o sinal de ITCH de mira dispara dentro de duas semanas após o sinal WEEKLY DCH, confirmando assim a Crosshair de Carta Dupla e proporcionando uma oportunidade de negociação otimista.
AS INSCRIÇÕES DE SINAIS DE ITCH DO CARTÃO DIÁRIO QUE COMPLETAM O CROSSHAIR DE CARTA DUPLA (DCH)
NOTA: os sinais DCH e ITCH são indicadores que disparam no espaço de trabalho da mira através da plataforma TradeStation. O sinal DCH da tabela SEMANAL está programado para disparar simultaneamente no gráfico DAILY e WEEKLY.
Para uma revisão das oportunidades de gráficos SEMANAIS, veja o seguinte vídeo postado em Stocktwits em 13 de janeiro de 2013.
** Você pode clicar nos gráficos acima para ampliar. **
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Gráficos Semanais: Uma Tendência Chave Após a Ferramenta de Negociação.
Por que as tabelas semanais valem a pena negociar a partir de:
Com o início de mais uma semana de negociação, é o momento perfeito para analisar as tendências seguindo as estratégias de negociação, usando gráficos semanais.
Porque na minha experiência & # 8230;
Negociar a partir de gráficos semanais torna muito mais fácil pegar grandes movimentos do mercado.
E essas enormes tendências de semanas ou meses podem realmente ter um impacto positivo nos seus lucros!
Negociar com gráficos semanais também suaviza a maior parte do ruído aleatório que você vê em gráficos de prazos mais curtos. Por que isso é bom?
Bem, isso significa que você não só consegue obter sinais de entrada e saída mais claros; mas você também terá menos surpresas.
E aqui está a coisa ...
Mesmo se você for um comerciante de dia ou swing, você ainda pode melhorar drasticamente sua negociação ... (e sua confiança) & # 8230; tomando um minuto para olhar as grandes perspectivas que os gráficos semanais fornecem!
Exatamente como expliquei em meu artigo recente sobre tendência seguindo com gráficos mensais, diminuindo o zoom antes de colocar sua negociação, você pode se dar uma vantagem que a maioria dos outros traders de curto prazo estão perdendo.
E o que não é amar sobre isso?
Vamos entrar nos detalhes da tendência seguindo com gráficos semanais para que você possa melhorar suas chances de sucesso no mercado de ações. Parece bom?
Os grandes benefícios da negociação de tendências de gráficos semanais:
Deixe-me ser honesto com você…
Eu acho chocante como poucos comerciantes de dia e comerciantes de swing olham para gráficos semanais.
Eu entendo como você pode se atolar em castiçais de 5 minutos e linhas de tendência de 30 minutos.
Dar uma rápida olhada nos gráficos semanais pode ser crítico para o sucesso do mercado de ações a longo prazo.
Essa visão de longo prazo pode ajudar você a identificar facilmente a principal tendência que está ocorrendo no estoque específico (ou mercado) em que você está pensando em investir.
O famoso comerciante Jesse Livermore costumava chamar isso de linha de menor resistência. E eu acho que isso resume perfeitamente!
Novamente & # 8230; mesmo como um operador de curto prazo ... você não quer as probabilidades a seu favor assim?
Basta olhar para o gráfico semanal de ações abaixo ...
Você realmente quer ficar com um estoque que está em uma forte tendência de alta de várias semanas?
Você pode ver como o gráfico semanal informaria seu viés de negociação de curto prazo?
A beleza desses gráficos semanais é que você tem uma ótima visão da tendência principal.
Acho muito mais fácil do que os gráficos diários, porque os castiçais semanais suavizam a volatilidade e podem ajudá-lo a manter o foco na trajetória de longo prazo de uma empresa.
Quando você sabe de onde veio uma ação, você pode ter uma ideia melhor de onde ela está indo!
E não funciona apenas para tendências de alta!
Olhar para gráficos semanais também pode ajudá-lo a evitar a compra de ações em tendência de baixa que provavelmente continuarão em baixa.
Como se costuma dizer: "As ações baratas são geralmente baratas por uma razão!"
Usar gráficos semanais para agir como um filtro de tendências é especialmente útil para investidores e contrariantes de valor que estão ansiosos para pegar facas que caem.
Simplesmente evitando ações em uma tendência de baixa acentuada você pode colocar as probabilidades em seu favor.
… Mas como eu sei disso?
É porque… para mim, pessoalmente… Comecei minha carreira no mercado de ações como um investidor em valor, procurando idéias de investimento com preços baixos.
Infelizmente, isso muitas vezes resultou em encontrar ações em baixas de 52 semanas e esperar que elas se recuperassem.
E deixe-me dizer-lhe
Não foi nada divertido comprar picaretas de ações perdedoras e vê-las cair em novas mínimas.
Eu esperaria pacientemente a cada trimestre por teleconferências gerenciais e resultados atualizados de EPS. Mas…
Infelizmente, mais frequentemente do que não fiquei desapontado.
Basta olhar para o gráfico abaixo por um segundo:
Não importa quão desvalorizada seja uma empresa, você realmente gostaria de ser dona quando estiver em uma tendência de baixa como essa?
Então ... em vez disso ... por pura necessidade:
Eu finalmente comecei a usar gráficos semanais para me ajudar a focar em empresas de qualidade que estavam subvalorizadas e começando a subir semanalmente.
Isso sozinho melhorou dramaticamente meus resultados (e minha paz de espírito)!
Isso também acelerou meu processo de tomada de decisões de investimento, de modo que gerenciar meu portfólio passou de horas por dia para menos de 30 minutos / dia.
Em vez de puxar meu cabelo perguntando-me quando uma empresa iria se virar, eu apenas deixei as cartas serem meu guia.
Afinal… se você quiser ganhar dinheiro em ações…
"Você precisa comprar ações que estão subindo no preço!"
Muito simples quando você pensa sobre isso, certo? Certo.
Há algumas outras grandes coisas que você pode usar gráficos semanais para também!
Como capturar grandes breakouts de mercado com gráficos semanais:
Negociar com gráficos semanais não é apenas encontrar tendências de alta e evitar tendências de baixa (embora isso definitivamente faça parte disso).
Mas… além disso, # 8230;
Você também pode usar gráficos semanais para encontrar padrões gráficos massivos que poderiam representar uma fuga ainda maior!
Com os gráficos semanais, você pode ver facilmente se uma ação está resistindo à resistência por meses, trimestres ou mesmo anos a fio.
Quando essas interrupções de longo prazo acabam acontecendo, os gráficos semanais são o lugar mais fácil para vê-los.
Em um gráfico diário, você pode não ver a foto maior. Mas com uma visão semanal, o tamanho da potencial fuga se torna mais claro.
E tenha em mente ...
Estas são tipicamente ações que estão se consolidando por meses (ou até anos!) No final.
“As fugas destas consolidações também podem durar MESES de cada vez!”
Claro, nem todas as escolhas são vencedoras. Mas…
Se você conseguir capturar algumas grandes tendências como essa a cada ano ... bem ... então você pode realmente começar a ganhar alguma tração em sua conta.
Porque alguns grandes vencedores pagarão por muitas pequenas perdas ... e mais!
Ao criar um sistema de negociação que incorpore essa visualização semanal maior, você pode tornar sua vida muito mais fácil.
É quase como negociação top-down, mas usando o tempo em vez de mercados e setores para ajudar a informar sua tomada de decisão.
Então & # 8230; não importa qual o seu estilo de negociação ou investimento & # 8230; Eu recomendo que você pense sobre as diferentes maneiras que você pode incorporar gráficos de ações semanais em seu processo de negociação e análise.
Mas tudo isso de lado, há outro enorme benefício para a negociação de gráficos semanais, que eu também gostaria de compartilhar com você.
Então continue lendo para descobrir o que é!
Aprenda o maior benefício da tendência, seguindo os gráficos de ações semanais:
Até agora, espero que você esteja começando a ver o importante papel que os gráficos semanais podem desempenhar em sua análise de negociação.
Você vê & # 8230; com gráficos semanais de prazo mais longo & # 8230;
Você pode facilmente entender como eles o ajudam a identificar a tendência principal de informar seu viés de alta ou baixa em prazos mais curtos.
E você também pode ver como os gráficos semanais suavizam a relação sinal / ruído e a volatilidade de curto prazo.
Mas deixe-me dizer-lhe a minha coisa favorita sobre gráficos de ações semanais.
Porque no final do dia & # 8230;
O maior benefício da negociação de gráficos de ações semanais é que você acaba colocando tamanhos de posição menores e paradas mais amplas.
"Com gráficos semanais você reduz suas chances de negociação excessiva!"
Como eu disse antes, o overtrading é um dos PIORES erros que os traders cometem. Especialmente os novos operadores (que tendem a pensar que mais atividade de negociação leva à realização).
Não é frequentemente falado. Mas a negociação é responsável por cortar as contas de corretagem de inúmeros traders.
Entre custos de comissões e derrapagens, o excesso de negociação pode corroer seu resultado final antes mesmo de você perceber o que aconteceu!
A interminável tomada de decisão pode ser cansativa e levar a um desgaste emocional & # 8230; qual & # 8230; pode levar a ainda mais erros!
É por isso que adoro gráficos semanais. Eles realmente ajudam você a dar um passo para trás e evitar ficar no seu próprio caminho. Apenas troque pacientemente e deixe seu sistema fazer isso.
Agora, embora tenhamos coberto a maior parte dos benefícios da negociação com gráficos semanais, há algo que você ainda pode estar se perguntando…
Onde é o melhor lugar para encontrar gráficos de ações semanais?
Eu odiaria escrever um post detalhado sobre gráficos de ações semanais sem mostrar exatamente como encontrar esses gráficos gratuitamente on-line!
Enquanto seu corretor provavelmente fornece uma função de gráficos com gráficos semanais, minha ferramenta on-line gratuita favorita para usar é StockCharts. Por quê?
No final do dia, o StockCharts tem um ótimo produto gratuito. É fácil de usar e simples de ler.
Então, para acessar essa visão semanal, basta ir até StockCharts e digitar um ticker de interesse. Então…
Você será apresentado com o gráfico diário padrão. A partir daí, você notará que pode clicar no menu suspenso do período de tempo (ao lado do campo de opções) e alterá-lo de "Diariamente" para "Semanalmente".
Só para ficar claro, aqui está o que parece:
E aí está você!
Exatamente. Mas uma notícia ainda melhor é que a maioria dos serviços de negociação e de gráficos para celular, bem como as plataformas de gráficos para desktop, fornecem gráficos semanais que podem ser usados ​​para aumentar sua análise de estoque.
Em particular, algumas das minhas outras ferramentas de gráficos online preferidas que fornecem gráficos semanais incluem FreeStockCharts, TradingView e Technician (anteriormente ChartIQ).
Agora eu sei que foi muito para ler. Então, se você é mais um aprendiz visual, eu também queria criar algo para você.
É por isso que criei o vídeo abaixo sobre a negociação de gráficos de ações semanais. Inclui os 2 principais benefícios da negociação de gráficos semanais. E inclui alguns exemplos para ajudar a ilustrar o ponto.
Veja por si mesmo!
Tendência após Breakouts com gráficos de ações semanais [VIDEO]:
Bem, aqui vai você, assista a este vídeo para responder a todas as perguntas finais que você possa ter sobre o comércio de fugas usando gráficos de ações semanais. Legal? Legal.
Agora, espero que agora você tenha todas as informações necessárias sobre o motivo pelo qual deve negociar gráficos semanais, além das ferramentas on-line gratuitas para fazê-lo.
Mas apenas no caso de não ser suficiente ... bem ... fique à vontade para continuar lendo.
Mais recursos de negociação de gráficos semanais:
Você pode apostar que, se houver informações sobre o valor do mercado de ações ... as chances são de & # 8230; outras pessoas escreveram sobre isso.
E sorte para você & # 8230; Gráficos semanais não são exceção! Então, aqui estão algumas intrigantes outras leituras sobre a arte e a ciência de negociar com gráficos semanais:
Para concluir, espero que este artigo tenha lhe dado tudo que você precisa saber quando se trata de usar gráficos semanais para sua análise de mercado e negociação.
E, se você ainda está procurando mais informações sobre como criar um ótimo sistema comercial, sugiro que preencha o formulário abaixo. Enviar-lhe-ei as minhas encomendas preferidas semanalmente, bem como o pensamento e a estratégia que utilizo para os encontrar. Curioso? Então, inscreva-se abaixo e eu vou ver você por dentro!
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