Estrutura do mercado forex

Como dominar a estrutura do mercado Forex em 3 etapas simples.
Você às vezes se sente perdido e confuso vendo a ação do preço abruptamente virar aparentemente do nada, e indo na direção oposta?
Esse sentimento pode ser altamente frustrante, mas cada nuvem tem um lado positivo: entender a estrutura do mercado melhorou muito minha capacidade de ler gráficos de preços e determinar zonas de entrada decentes.
Este artigo oferece um guia simples de 3 etapas sobre como abordar e dissecar a estrutura de mercado de qualquer gráfico de Forex, CFD ou commodity.
Suporte e Resistência: Localizando Zonas de Decisão Chave.
O primeiro passo crítico para entender a estrutura do mercado como um profissional é traçar o principal suporte e resistência (S & amp; R) no gráfico. O motivo é direto: o preço geralmente respeita, pára ou reverte nessas zonas S & R. Isso costuma acontecer principalmente quando:
Há confluência de níveis em ou perto de uma zona de preço. O preço está se aproximando de um nível S & amp; R respeitado e recente pela primeira ou segunda vez.
Os traders precisam estar cientes das principais zonas de preços para evitar negociar em níveis de chaves e talvez até estarem preparados para negociar fora desses níveis (isto é, ter um longo tempo de suporte se períodos de tempo mais altos estiverem em tendência de alta).
Os níveis de chave S & R podem ser muito diversos e, em última análise, cabe a cada comerciante mostrar as ferramentas preferidas. Tenha em mente que adicionar muitos níveis de S & R, no entanto, vai sobrecarregar o gráfico. Aqui estão alguns exemplos importantes:
Níveis psicológicos redondos, como 1,10 ou 1,25; Retrações de Fibonacci ou níveis alvo; Bandas como Almirante Keltner ou Bollinger Bands; Pontos de Pivot, como pontos de pivô do Admiral Markets; Outros níveis de S & R, como Fractais e médias móveis.
Up e Downtrend: Definindo a Direção do Preço.
O conceito de tendência indica a direção geral do gráfico. O preço está subindo, descendo ou de lado?
O gráfico é considerado como tendência quando o preço está subindo (em alta) ou em baixa (em baixa), enquanto o movimento lateral é conhecido como um gráfico em escala ou sem tendência.
A tendência é um aspecto importante da leitura do gráfico, pois oferece aos operadores a capacidade de entender qual direção é mais forte, porque a tendência é provável que continue, a menos que haja padrões visíveis de reversão (veja o próximo parágrafo).
A tendência pode ser melhor capturada pelos canais de tendência e uma média móvel de longo prazo (MA) como 100, 150 ou 200 sma, ou Fibonacci MAs, como 89 e 144 ema.
Fonte: Gráfico da Admiral Markets MT4 SE-EUR / USD 4h Gráfico 9 de março a 5 de junho de 2017.
Padrões de Preços: Entendendo a Psicologia do Mercado.
Padrões são movimentos de preços repetitivos que fornecem mais informações ao trader. Eles fornecem mais informações sobre possíveis reversões, correções de tendências, continuações de tendências, intervalos e intervalos.
Por exemplo, os padrões do gráfico de bandeira de touro indicam que o preço é muito mais provável de continuar com a tendência, especialmente, se o preço conseguir quebrar a resistência da bandeira com castiçais fortes (indicando que os touros estão controlando).
Existem muitos padrões descobertos e certamente não descobertos para os comerciantes encontrarem e usarem, mas estejam cientes dos padrões que não possuem lógica interna. Por exemplo, esperar um dia de alta no GBP / USD só porque o seu clube de futebol favorito ganhou uma partida no domingo é provavelmente um padrão aleatório.
Aqui está uma lista de alguns dos padrões úteis e testados:
Padrões gráficos; Padrões de velas; Padrões de divergência; Padrões de quebra, recuo e continuação; Padrões de onda.
Fonte: Gráfico da Admiral Markets MT4 Gráfico SE-USD / JPY 4h 20 de abril-17 de maio de 2017.
O Caminho da Menor Resistência: Utilizando a Estrutura do Mercado.
O preço flui naturalmente de um nível para outro à medida que escolhe o caminho de menor resistência. Em cada ponto, o preço pode continuar com seu impulso ou respeitar o nível de suporte ou resistência. Isso significa que:
O preço vai parar no suporte (forte) ou resistência se o momento for mais fraco; O preço romperá com suporte ou resistência se o momento for mais forte.
Os padrões fornecem mais informações sobre a batalha e o equilíbrio entre o S & amp; R e o momento. Por exemplo, um padrão de gráfico de continuação, como um sinalizador de touro, pode indicar que o nível de S & R pode ser interrompido quando o momentum aumentar a velocidade novamente.
A ação do preço segue o mesmo ritmo que o fluxo do rio descendo a montanha: a água empurrará pequenas pedras para o lado, mas contornará uma rocha pesada.
Compreender a estrutura do mercado significa entender o caminho de menor resistência de uma maneira mais abrangente, o que é benéfico para os operadores discricionários e do sistema. Isso permitirá que os comerciantes filtrem configurações que mostrem menos potencial para serem bem-sucedidas e focar naquelas mais prospectivas.
Assista ao vídeo abaixo para mais detalhes e exemplos:
Felicidades e negociação segura,
Conecte-se com Chris Svorcik no Facebook para obter as últimas atualizações do mercado!
Troque conosco.
Blog do comerciante.
MetaTrader 4.
Forex & amp; Plataforma de negociação CFD.
Aplicativo para iPhone.
MetaTrader 4 para o seu iPhone.
Aplicativo para Android.
MT4 para o seu dispositivo Android.
MT WebTrader.
Negocie seu navegador.
MetaTrader 5.
A próxima geração Plataforma de negociação.
MT4 para o OS X.
MetaTrader 4 para o seu Mac.
Comece a negociar.
Plataformas
Educação.
Promoções
Aviso de risco: Negociar Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.
O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure orientação de um consultor financeiro independente.
Todas as referências neste site a "Admiral Markets" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e à Admiral Markets AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são totalmente detidas pelo Admiral Markets Group AS.
A Admiral Markets UK Ltd está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House - número de registro 08171762. A Admiral Markets UK Ltd é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) - número de registro 595450. A sede da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.
A Admiral Markets AS está registada na Estónia - número de registo comercial 10932555. A Admiral Markets AS é autorizada e regulada pela Autoridade de Supervisão Financeira da Estónia (EFSA) - licença de actividade número 4.1-1 / 46. A sede social da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estónia.

Estrutura do mercado Forex.
A título de comparação, vamos primeiro examinar um mercado com o qual a maioria das pessoas provavelmente está muito familiarizada: o mercado de ações.
É assim que a estrutura do mercado de ações se parece:
Por sua própria natureza, o mercado de ações tende a ser muito monopolista. Existe apenas uma entidade, um especialista que controla os preços.
Como isso acontece?
No mercado de ações, o especialista é obrigado a cumprir a ordem de seus clientes. Agora, digamos que o número de vendedores de repente exceda o número de compradores.
O especialista, que é forçado a cumprir a ordem de seus clientes, os vendedores neste caso, fica com um monte de ações que ele não pode vender para o lado do comprador.
Em outras palavras, os especialistas podem manipular as cotações que está oferecendo para acomodar suas necessidades.
O Forex Spot de Negociação é Descentralizado.
Ao contrário de ações negociadas ou futuros, você não precisa passar por uma troca centralizada como a Bolsa de Valores de Nova York com apenas um preço.
No mercado cambial, não há um preço único para uma determinada moeda a qualquer momento, o que significa que as cotações de diferentes revendedores de moeda variam.
“Tantas opções! Incrível! ”Isso pode ser esmagador no começo, mas é isso que faz o mercado forex tão incrível!
Além disso, uma coisa legal sobre negociação forex é que você pode fazer isso em qualquer lugar. É como trocar cartões de beisebol. Você quer que o cartão de novato do Mickey Mantle, então cabe a você encontrar o melhor negócio lá fora.
Seu colega pode desistir de seu cartão Mickey Mantle por apenas um cartão de Babe Ruth, mas seu melhor amigo só fará parte do seu cartão de novato do Mickey Mantle para sua alma.
A escada de FX.
Mesmo que o mercado cambial seja descentralizado, não é puro e absoluto caos!
Os participantes do mercado FX podem ser organizados em uma escada. Para entender melhor o que queremos dizer, aqui está uma boa ilustração:
No topo da escada do mercado forex está o mercado interbancário. Composto pelos maiores bancos do mundo e por alguns bancos menores, os participantes desse mercado negociam diretamente entre si ou eletronicamente através dos Serviços de Corretagem Eletrônica (EBS) ou do Reuters Dealing 3000-Spot Matching.
A competição entre as duas empresas - a EBS e a Reuters Dealing 3000-Spot Matching - é semelhante à Coca-Cola e à Pepsi.
Eles estão em constante batalha pelos clientes e continuamente tentam se unir para ganhar participação de mercado. Embora ambas as empresas ofereçam a maioria dos pares de moedas, alguns pares de moedas são mais líquidos em um do que no outro.
Todos os bancos que fazem parte do mercado interbancário podem ver as taxas que cada um oferece, mas isso não significa necessariamente que qualquer pessoa pode fazer negócios com esses preços.
Como na vida real, as taxas serão amplamente dependentes da relação de CRÉDITO estabelecida entre os parceiros comerciais. Só para citar alguns, há o “B. F.F. "taxa de cliente" e "taxa de ex-esposa-você-levou-tudo".
É como pedir um empréstimo no seu banco local. Quanto melhor o seu crédito e reputação com eles, melhor as taxas de juros eo maior empréstimo que você pode aproveitar.
Em seguida, na escada, estão os fundos de hedge, corporações, fabricantes de mercados de varejo e ECNs de varejo. Como essas instituições não têm relações de crédito rígidas com os participantes do mercado interbancário, elas precisam fazer suas transações por meio de bancos comerciais. Isso significa que suas taxas são ligeiramente mais altas e mais caras do que aquelas que fazem parte do mercado interbancário.
Na parte inferior da escada estão os comerciantes de varejo. Costumava ser muito difícil para nós, pessoas pequenas, participar do mercado forex, mas, graças ao advento da internet, comércio eletrônico e corretores de varejo, as difíceis barreiras à entrada na negociação forex foram retiradas. Isso nos deu a chance de brincar com aqueles que estavam no alto da escada e cutucá-los com uma vara muito longa e barata.
Agora que você conhece a estrutura do mercado forex, vamos conhecê-los no mercado Forex!
Seu progresso.
O homem comum não sabe o que fazer com sua vida, mas quer outro que durará para sempre. Anatole France.
BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.

Estrutura do mercado Forex.
Para a maioria dos comerciantes de varejo, entender a estrutura do mercado Forex é algo que é frequentemente ignorado. Este é um elemento crítico que precisa ser considerado ao projetar e implementar qualquer plano de negociação. O mercado forex difere de outros mercados globais devido à maneira como é estruturado. Os principais fatores que afetam a estrutura do mercado Forex são as formas como os produtos Forex são negociados, os participantes e sua motivação, regulação e o tamanho do mercado. Como as transações no mercado Forex são feitas no mercado de balcão (over-the-counter - OTC) e não através de uma bolsa central, como futuros ou ações, os preços se comportam de maneira diferente. Entender essas diferenças é essencial para o seu desenvolvimento como um comerciante forex e servirá apenas para ajudá-lo no futuro.
Em cima do balcão.
A primeira coisa a entender sobre a estrutura do mercado forex é a maneira pela qual os produtos são negociados. Forex é na maior parte, um mercado de balcão (OTC). Isso significa que não há central de troca através da qual os instrumentos são negociados. Quando nos referimos a instrumentos, estamos nos referindo aos diferentes produtos de forex que os participantes usam para conduzir transações, sejam elas corporativas, especulativas ou de hedge. Estes produtos incluem: forex Spot, forwards definitivas, swaps forex, opções de forex. Quando um produto é negociado em OTC, é feito através de um criador de mercado. Um criador de mercado em forex é efetivamente um banco ou corretor que facilita as operações cambiais, fornecendo cotações de compra e venda e, em seguida, recebendo ordens. Os pedidos podem ser cobertos ou repassados ​​para que não haja exposição / risco, correspondidos dentro do livro de pedidos interno ou mantidos pelo criador de mercado, o que significa que eles tomam o outro lado do pedido e tomam uma posição contra o cliente.
Outros instrumentos comumente negociados, como ações e futuros, são produtos negociados em bolsa, o que significa que qualquer transação envolvendo esses instrumentos é feita por meio de uma bolsa, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a Bolsa de Valores de Londres (LSE). Os pontos abaixo destacam algumas características dos mercados de balcão e de bolsa.
A firma de Trading Market Made é a contrapartida da concorrência de preço da Heavy. A qualidade do preço e execução varia.
Troca Negociada.
A bolsa é contrapartida para todas as negociações Menor preço na concorrência Preço e execução padronizados Supervisão regulatória da troca.
Vamos expandir o que significa OTC no caso do mercado Forex. Como não há uma central de troca de ordens e transações, uma rede sofisticada foi estabelecida para permitir que os participantes se comuniquem e façam transações. Esta rede tem diferentes níveis, cada um com suas próprias instituições que servem diferentes funções dentro do mercado forex.
O mercado interbancário é essencialmente uma rede entre bancos maiores. Essa rede é possível graças aos sistemas EBS (electronic broking services) e Reuters spot matching. Essas duas aplicações efetivamente agregam as carteiras de ordens dos bancos, mostrando os vários lances, ofertas e valores com os quais cada um está disposto a realizar transações. Isso permite que a função adequada do mercado ocorra, fornecendo liquidez suficiente e processamento eficiente. O mercado interbancário só é acessível a bancos maiores com a maior classificação de crédito, isto é, eliminar qualquer risco de contraparte e reduzir a concorrência. Ao restringir o acesso ao mercado interbancário, os grandes bancos continuam a manter sua participação no volume de negócios e, portanto, nos lucros.
Os jogadores.
No topo da cadeia alimentar, temos os concessionários de câmbio. Estes são os bancos revendedores que realizam negócios de câmbio para seus clientes ou para eles mesmos. Os principais bancos incluem; Deutsche Bank, UBS, Citigroup, Barclays Capital, RBS, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse e Morgan Stanley. Esses bancos lidam com aproximadamente 2/3 do volume diário dos estrangeiros e, junto com outros, formam o que é conhecido como mercado interbancário. Esses bancos lidam uns com os outros em nome dos clientes ou por si mesmos, fornecendo liquidez muito necessária ao mercado, de modo que grandes transações, sejam elas corporativas ou especulativas, podem ser facilitadas e a função adequada do mercado pode ocorrer. Os bancos revendedores que formam o mercado interbancário são efetivamente os criadores de mercado do mercado forex, definem os preços e gerenciam o volume para o restante do mercado se alimentar.
No próximo nível do mercado forex, temos o mercado que existe para participantes financeiros e não financeiros. Isso pode incluir bancos, empresas, hedge / fundos mútuos / de pensão, CTAs e grandes investidores menores. Tradicionalmente, a maior parte do volume de negócios de divisas tem sido o resultado dos fluxos de comércio internacional, esta tendência mudou nos últimos anos, sendo a maior parte do volume de negócios o resultado de fluxos de capital, atividades especulativas e de cobertura. Essa mudança reflete o crescente reconhecimento do câmbio estrangeiro como um meio de gerar retornos por todos os participantes do mercado e a necessidade de gerenciar os riscos cambiais através de atividades de hedge.
No próximo nível, temos corretores de forex e ECNs de varejo (rede de comunicações eletrônicas). Tradicionalmente, os corretores de forex eram a parte intermediária entre compradores e vendedores, o que significa que facilitavam a transação entre o usuário final e seu provedor de liquidez (banco de criadores de mercado). Na maioria das vezes, esse ainda é o caso hoje, porém, alguns corretores administram um livro e negociam contra seus clientes. Corretores e ECNs normalmente têm um acordo com um ou mais provedores de liquidez, através do qual eles podem fazer hedge de posições em seus livros e administrar qualquer exposição que eles possam ter. Um provedor de liquidez pode ser qualquer um dos principais bancos mencionados acima, ou até mesmo outro corretor de varejo, dependendo de suas necessidades.
No fundo de tudo isso, temos os bancos centrais. Os bancos centrais seguem suas respectivas moedas, garantindo que os movimentos de preços não sejam erráticos e promovendo estabilidade. Eles são participantes do mercado para diversificar suas reservas de moeda, influenciar o valor de sua taxa de câmbio (menos comum hoje em dia) e fazer pagamentos internacionais em nome do governo. Para fazer tudo isso, o banco central tem seus próprios revendedores que usam vários bancos maiores para ajudar a facilitar esses fluxos de fundos. A intervenção do banco central costumava ser muito mais comum e ter maior influência do que hoje em dia. Em vez de participar ativamente do mercado comprando e vendendo sua moeda, os bancos centrais usam a intervenção verbal para afetar o valor de sua moeda.
Para ver uma visão geral completa da estrutura do mercado, por favor, assista a gravação do webinar abaixo.

Estrutura do mercado forex
O forex é único entre os mercados financeiros de várias maneiras. Uma delas é que não era tradicionalmente usada como veículo de investimento. Tinha, e ainda mantém, até certo ponto, um propósito um pouco mais utilitário. Na economia globalizada de hoje, a maioria das empresas tem alguma exposição internacional, criando a necessidade de trocar uma moeda por outra para completar as transações. Por exemplo, a Honda constrói seus carros no Japão e os exporta para os Estados Unidos, onde um ansioso comprador americano troca seus dólares por uma nova Honda. Parte desse dinheiro tem que voltar para o Japão para pagar os operários que construíram o carro, mas primeiro esses dólares têm que ser trocados por iene japonês, já que essa é a moeda em que os trabalhadores das fábricas japonesas são pagos. isso é facilitado por bancos internacionais e é feito por meio de um mecanismo conhecido como mercado de câmbio ou forex. Como os bancos são usados ​​para facilitar essas transações internacionais, eles naturalmente querem ser pagos por seus serviços. Este pagamento vem na forma de um spread bid / ask & ndash; oferecendo-se para comprar a moeda desejada a um preço um pouco menor do que eles estão dispostos a vendê-la, e embolsando a diferença. Considerando o fato de que mais de US $ 3 bilhões movimentam-se diariamente no mercado forex, essas taxas aparentemente pequenas podem chegar a uma soma significativa.
Desde a década de 1970, a maioria das principais moedas do mundo tem estado em um mecanismo de câmbio (principalmente) flutuante, permitindo que as taxas de câmbio sejam determinadas pelas forças de mercado, isto é, oferta e demanda. Eu digo "na maior parte" porque houve momentos em que grandes bancos centrais intervieram no mercado para manipular as taxas de câmbio, comprando ou vendendo grandes quantidades de sua moeda, mas normalmente isso só ocorre em situações extremas. Há também outros bancos centrais que optam por administrar suas moedas com muito mais rigor, mas são minoria no mundo desenvolvido. Assim, na maioria dos casos, esse mecanismo de taxa de câmbio flutuante permitiu que as moedas flutuassem muito mais umas contra as outras, o que, por sua vez, abriu as portas para a especulação sobre o futuro movimento das taxas de câmbio. Os bancos & rsquo; conhecimento íntimo do mercado forex, e seu alto nível de capitalização permitiu que eles fossem os primeiros a especular no mercado cambial, e aumentar significativamente seus lucros ao fazê-lo. Uma infeliz conseqüência dessa especulação, entretanto, foi que a liquidez em determinados momentos tornou-se escassa, e algumas transações necessárias não puderam ser concluídas. A fim de resolver este problema, os bancos se voltaram para a expansão do número de participantes no mercado para incluir não-bancos, gerando assim um fluxo de pedidos suficiente (distribuição de liquidez) para clientes completos & rsquo; transações, e também para lucrar com esses participantes do mercado mais novos e menos conhecedores. Esses participantes do mercado de forex menos experientes primeiro incluíram grandes fundos (como o lendário Quantum Fund), mas hoje em dia também incluem o revendedor local de forex de varejo.
Outra característica única do mercado forex é que é um mercado de balcão (OTC), o que significa que não existe uma bolsa central (como uma bolsa de valores) onde as transações ocorrem. Em vez disso, as transações de primeira linha são feitas no "mercado interbancário", que é uma coleção dos maiores bancos de centros monetários do mundo, todos livres para negociar moedas entre si a qualquer taxa que possam concordar. É claro, pode ser difícil encontrar um caminho para esse tipo de labirinto, de modo que as mentes brilhantes dos principais bancos desenvolveram o Electronic Broking System (EBS) para permitir que os participantes vejam com facilidade em que níveis todos os outros participantes estão dispostos a negociar. . Um sistema concorrente também foi desenvolvido pela Reuters (D2). Hoje, um é preferível em relação ao outro, principalmente com base em qual par de moedas você deseja negociar, com EBS usado principalmente para EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, USD / CHF e EUR / CHF e Reuters D2 usado para todos os outros pares de moedas. Em 2006, a EBS foi adquirida pela ICAP. Deve-se notar que, embora esses serviços forneçam uma estrutura centralizada para informações sobre preços, eles NÃO constituem uma troca centralizada. O forex ainda é muito um mercado de balcão.
A segunda camada do mercado é composta de pequenos pedaços de grandes instituições multinacionais. É quando, por exemplo, uma agência bancária nos EUA lida com outra agência do mesmo banco no Japão, digamos. Então, quando você entrar em sua agência local e quiser trocar moedas, eles lhe darão uma cotação que não é exatamente representativa da taxa de câmbio interbancária. Você é livre para comprar uma cotação melhor, e muitas vezes seria prudente fazê-lo, pois as taxas podem variar significativamente de um banco para outro.
A maioria dos corretores de varejo de varejo é parte do terceiro nível, já que eles geralmente lidam com apenas um único provedor de liquidez de segundo nível. Isso nem sempre é o caso, já que alguns corretores de varejo oferecem acesso direto a vários provedores de liquidez e, portanto, fazem parte do segundo nível. Isto é particularmente verdadeiro para as Redes de Comunicações Electrónicas (ECNs), que normalmente encaminham comerciantes de retalho & rsquo; ordens diretamente para o mercado interbancário. Para mais informações sobre como essas diferenças afetam os comerciantes de varejo, leia nosso artigo sobre como funcionam os corretores de Forex.

Um Curso Intensivo sobre a Estrutura do Mercado Forex e Hierarquia Forex.
A mania de negociação Forex em muitas partes do mundo está além da imaginação. À medida que as pessoas procuram maneiras alternativas de ganhar dinheiro em face da diminuição dos rendimentos e do desaparecimento de empregos, mais pessoas estão descobrindo a negociação de Forex online como uma maneira potencial de ganhar dinheiro “fácil”. Em alguns países, você dificilmente pode andar em três ruas sem ver alguma forma de anúncio relacionado a Forex. Esta situação não é ajudada pelos anúncios brilhantes que você vê em alguns sites e estações de TV financeira, onde o Forex é retratado como o próximo a escolher dólares da rua.
No passado, lembro das aulas de Biologia sobre a cadeia alimentar. A cadeia alimentar realmente mostra as realidades em quase todos os empreendimentos humanos. Sempre haverá alguns em cima, vivendo da multidão abaixo. Pareto chamou o princípio 80-20.
O mesmo vale para o Forex. Enquanto 95% dos traders individuais perdem dinheiro consistentemente, alguns jogadores no mercado Forex que constituem os 5% melhores estão sorrindo até o banco. Muitos comerciantes em potencial não sabem que toda a estrutura do mercado inclina a balança em favor dos BIG DOGS (corretores e traders institucionais). Se você quer ser mais esperto que esses caras e depositar seu dinheiro em sua conta regularmente, você precisa estar no topo do seu jogo e você precisa entender a estrutura do mercado Forex e a hierarquia do Forex.
Estrutura do mercado Forex.
O mercado Forex é composto por três classes de jogadores:
Corretores (distribuidores e criadores de mercado estão incluídos aqui) Comerciantes institucionais, por exemplo. bancos de investimento e investidores de alta renda, como Warren Buffett e George Soros.
Se você for a um Bureau de Change para alterar sua moeda local para um estrangeiro e vice-versa, você notará que há uma diferença entre o preço no qual você compra uma moeda estrangeira com a moeda local e o preço pelo qual você trocar uma moeda estrangeira por sua moeda local. Essa diferença é o lucro obtido pelos operadores da Bureau de Change na transação. O mesmo se aplica à negociação online em Forex.
Moedas e outros instrumentos financeiros negociados on-line têm dois preços cotados: o preço BID e ASK. Por exemplo, uma cotação de euros em dólar americano é expressa da seguinte maneira:
A diferença entre o preço do BID e do ASK é o SPREAD, que neste caso é 1.3483 - 1.3480 = 3 pips. Para algumas moedas, o spread é de até 50 pips. O valor do spread é determinado pelo volume de transação. Sempre que um trader abre uma posição de negociação, o SPREAD é instantaneamente e automaticamente deduzido da conta do trader.
Não importa se um comerciante faz ou perde dinheiro nesse comércio; o corretor SEMPRE se afasta com seu dinheiro.
Basta fazer o Maths e descobrir o quanto os corretores Forex fazem em um único dia a partir de spreads de milhões de traders. Mais uma vez, nem todos os corretores de Forex são honestos com os traders. Então eu recomendo ler o artigo:
Só você pode escolher o corretor, então tome a decisão certa.
2. Traders Institucionais.
As instituições financeiras, em virtude de suas operações, têm um grande conjunto de fundos que chegam a bilhões de dólares, de onde podem facilmente contratar uma equipe de experientes especialistas em negociação (alguns com mais de 25 anos de experiência). Além disso, eles podem acessar os serviços de notícias premium da Bloomberg e da Reuters, que entregam as notícias cerca de cinco antes que cheguem a operadores individuais. Este serviço custa milhares de dólares por mês, com preços efetivos fora do alcance da maioria dos comerciantes de varejo.
Os lucros deste grupo de comerciantes são efetivamente derivados dos 95% dos comerciantes de varejo que perdem dinheiro em Forex, e esse número está inchando a cada dia.
No Forex, uma negociação vencedora em algum lugar é geralmente à custa de outro comerciante que detinha uma posição contrária (e, portanto, uma perda) no mercado.
Você só pode receber quando alguém der. Assim, um comerciante só pode receber lucros quando alguém doa os lucros (ou seja, sofre perdas).
3. Comerciantes Individuais.
A falta de treinamento adequado e inexperiência faz com que 95% dos traders desta categoria percam dinheiro. Suas perdas pagam pelos prédios, pelos carros, pelos altos salários e pelos lucros de fim de ano das instituições financeiras e de outros comerciantes bem-sucedidos! Claro, se eles fazem lucros ou perdas, seus spreads vão para os corretores ... naturalmente.
Assim, no final do dia, os operadores individuais que perdem dinheiro negociando Forex só acabam atendendo os top 5% dos comerciantes individuais, os corretores e os grandes cães (as instituições financeiras). Uma perfeita cadeia alimentar!
Então, enquanto a estrutura do mercado Forex se parece com isso:
A hierarquia do mercado Forex é mais ou menos semelhante à cadeia alimentar:
Então, como trader, você tem que decidir em que ponto da hierarquia você quer pertencer.
Depois de ter tomado essa decisão, você tem que comprometer-se a adquirir o conhecimento e as ferramentas certas para subir na hierarquia dos estrangeiros, que é onde este blog irá ajudá-lo.
Posts Relacionados Por Categoria.
Top 4 perguntas sobre negociação Forex respondidas.
O que você precisa saber sobre os corretores de Forex.
Por que o comércio Forex não é como o jogo.
Como encontrar o corretor Forex confiável.
12 Responses to & # 8220; Um curso intensivo sobre a estrutura do mercado de Forex e Hierarquia de Forex & # 8221;
artigo muito interessante andas a & # 8220; newbie & # 8221; para o jogo muito bem-vindo & # 8230; embora eu digo jogo quero dizer o negócio em ambos os sentidos dessa afirmação! Eu pretendo inteiramente adquirir o conhecimento e treinar minha psicologia para poder competir e fazer um pequeno lucro de meus comércios.
Obrigado por palavras gentis! Por quanto tempo você está negociando?
Ótimo artigo e ótimo blog. Muito refrescante e informativo sem o ruído comercial habitual!
Mantenha o bom trabalho!
Obrigado, nosso principal objetivo é fornecer apenas conteúdo de alta qualidade sem comerciais.
Eu tenho pensado muito sobre a cadeia alimentar no mercado Forex. Por outro lado, gostaria de saber se 95% dos comerciantes de varejo estão perdendo dinheiro porque ainda estão negociando e por que ainda estão no mercado.
Uma questão interessante não é?
Eu tenho uma resposta em potencial da perspectiva da psicologia de massa no meu site.
Novos comerciantes estão chegando. Haverá muitos deles por causa dos corretores de Forex & # 8217; propaganda. Corretores escondem a verdade, e as pessoas ainda acreditam que ganharão dinheiro fácil.
Isso é uma coisa realmente de alta qualidade, Alexander. Eu tenho sido intrigado por Forex trading por um tempo e será perusing seu site para ver se é certo para mim.
Eu farei o meu melhor para ajudá-lo com o Forex, John.
obrigado pelos artigos eu acho o seu site muito útil.
BTW estou trabalhando para uma empresa de corretagem forex na Índia.
Obrigado, priyank sandhel. Espero que você ajude a desenvolver o Forex na Índia.
Eu estava pensando que o comércio Forex na Índia para o público era proibido (exceto para os profissionais e para a cobertura).
EXCELENTE eco-sistema de forex, devo dizer, eu nunca vi qualquer forex bio-eco-syatem antes, assim como por minha opinião é 100% verdadeiro, obrigado por compartilhar esta grande foto com artigo repleto de fatos.

Como negociar com estrutura de mercado.
Assim, muitos comerciantes aspirantes parecem acreditar que os indicadores, as sobreposições de gráficos ou soluções numéricas complexas são a chave para lucros consistentes nos mercados financeiros. Seus gráficos geralmente são assim:
EURUSD D1 - Pepperstone MT4.
Com um gráfico como esse, é quase impossível entender para onde o mercado pode estar indo. E isso certamente não facilita a tomada de decisões. O que este gráfico está realmente dizendo é “ajuda! Eu não confio no mercado e não tenho confiança para agir ”. Eu estive nesse caminho, e não foi até que eu despi tudo até o osso e me concentrei na estrutura de mercado, que comecei a fazer progressos.
EURUSD D1 sem indicadores - Pepperstone MT4.
O gráfico acima mostra apenas a pura estrutura de mercado do euro. Aprendendo a lê-lo, você terá a melhor solução “plug and play” para a sua negociação, porque você será capaz de:
… Assim como um bom escoteiro pode ler um mapa do interior australiano! Os benefícios são enormes:
O que é estrutura de mercado?
A estrutura do mercado refere-se à evolução visível do movimento do mercado e locais onde esses movimentos pararam. Os elementos-chave da estrutura de mercado são os picos & amp; calhas preço fez ao longo do tempo, movendo para cima & amp; para baixo.
Primeiro, vamos definir estruturas de preços, começando com continuação:
A primeira vela quebra a altura da vela anterior, criando uma vantagem ascendente. As velas subsequentes confirmam esta liderança, criando continuação.
Continuação significa uma vela consecutiva na mesma direção, que não viola a baixa da vela anterior (em uma derivação para cima) ou alta (em uma derivação para baixo).
Vamos agora definir uma mudança de lead como a violação da baixa de uma vela anterior (em uma derivação ascendente) ou da alta da vela anterior (em uma derivação para baixo):
Em uma mudança de chumbo, a vela quebra a baixa da vela anterior, criando um novo pico. Obviamente, um novo candidato alto não pode ser confirmado até que a próxima vela seja fechada.
Agora que entendemos o conceito de novos máximos e mínimos, podemos definir a estrutura do mercado como a disposição atual da demanda e da oferta na forma de altas e baixas subseqüentes. Do ponto de vista da ação do preço, podemos falar amplamente de uma estrutura de tendência, uma estrutura abrangente ou algo que não é claramente um ou outro.
USDCAD D1 - Pepperstone MT4.
Em uma estrutura de tendência clara, temos altas e baixas inferiores subsequentes.
Outro termo usado é: o suporte se torna resistência (tendência de baixa) ou a resistência se torna suporte (tendência de alta).
USDCAD D1 - Pepperstone MT4.
"Onde o preço encontra suporte?" = "Onde o preço saltou evidentemente fora da tendência?"
USDCAD D1 - Pepperstone MT4.
Quando você sabe que há uma tendência? Quando você consegue ver um! Ou, pelo menos, quando você tiver um padrão 1-2-3 completo (então, empurre o preço abaixo do ponto 2 e encontre os vendedores no teste).
Então, por que é uma boa ideia esperar que o Trending Pattern seja concluído antes de entrar para negociá-lo como tal? Aqui estão os dois principais problemas que você pode encontrar:
E para um exemplo da vida real, no GBS / USD: o preço faz um 1-2-3, mas cai de volta para baixo.
Então, agora sabemos que uma inversão de tendência requer 2 baixas mais altas e 2 altas mais altas antes de podermos começar a procurar retrocessos ou fugas na nova tendência:
GBPUSD construindo uma forte configuração de reversão.
Agora que sabemos o que é necessário para virar uma tendência, também podemos usar o padrão de reversão 1-2-3 com falha como uma entrada em uma tendência estabelecida. Como o preço recua e tenta um 1-2-3, sem dúvida confundindo muitos comerciantes novatos e atraindo-os em comércios de reversão, o comerciante experiente estará simplesmente olhando para tomar o lado oposto do comércio. Aqui está um exemplo:
Qual é a chave para identificar e reproduzir pullbacks de alta probabilidade como os acima?
confie na tendência: pense em continuação e não em reversão. níveis evidentes de stalk (como 1-2-3s falidos) onde traders de prazo mais curto estarão esperando uma reversão. Freqüentemente, é exatamente onde os traders de tendências se envolverão com a tendência mais uma vez.
Agora vamos dar uma olhada em uma estrutura de alcance claro:
Você precisa de um teto claro (resistência) e um piso claro (suporte) para definir um intervalo.
Evidências comerciais.
Se existem várias situações que oferecem oportunidades de negociação, então por que a maioria dos traders dizem que “a tendência é sua amiga”? Quando pensamos em uma tendência clara, devemos pensar sobre isso em termos de quão claro é o sentimento subjacente. Geralmente, há uma razão muito boa para fluxos de mão única em qualquer mercado.
Gráfico GBPJPY 1H - Pepperstone MT4.
Se houver fluxos unidirecionais, a escolha mais fácil deve ser “ir com o fluxo”. Pense em continuação, em vez de reversão. Em vez de assistir a um mercado subir e se perguntar onde vai parar, pergunte-se "onde é um bom lugar para se juntar ao fluxo?"
Especialmente no mercado de câmbio, onde é mais difícil avaliar o real sabor fundamental em um dado momento, a confusão leva a tendências mais poderosas lideradas pelos preços, criando um maior grau de superação. Alguns dizem que as tendências da moeda são cruéis; eles são inconstantes e surgem do nada. A questão de fato é que, se houver uma tendência, queremos nos unir a ela e não combatê-la.
Consolidações pontuais.
Os preços quase nunca continuam retos em uma direção por longos períodos de tempo. Geralmente existem correções, retrocessos e falsos, que tornam a tendência um pouco mais difícil do que simplesmente entrar à vontade em qualquer tendência. Podemos dizer que o mercado precisa digerir o movimento que acabou de fazer. Precisa consolidar os ganhos (ou perdas) antes de avançar. Uma das principais qualidades que um profissional de tendências deve ter é ser capaz de reconhecer quando uma tendência está pausando e quando ela está sendo retomada (se alguma vez for retomada). Vamos cobrir alguns padrões de consolidação-contração:
O triângulo ascendente simétrico: inferior alto, maior baixo. Espere uma pausa maior. Inverta para o triângulo descendente.
Triângulo Ascendente Direito: um topo duplo com uma baixa mais alta. Inverta para o triângulo descendente.
Aqui está um exemplo da vida real no USDJPY:
E às vezes você precisa detalhar um período de tempo menor para capturar a entrada antes que o impulso reduza o preço para muito longe:
Rally-Base-Rally: após um movimento impulsivo, o preço se consolida. Espere uma pausa maior. Inverta para o Drop-Base-Drop. Aqui está um exemplo da vida real:
E agora vamos cobrir um padrão de expansão: a formação ampliada.
Limpar a formação do megafone no gráfico diário de GBPUSD.
Também chamado de padrão “megafone”: quando você vê altos altos e baixos baixos (ou iguais), pare e desista até obter uma leitura na nova direção. É uma expansão de volatilidade, mas o mercado ainda não tem uma direção real. Fique longe, não negocie, e espere até que uma estrutura clara de tendências se forme.
Carta GBPUSD 4H - Pepperstone MT4.
A partir da formação inicial de ampliação, o mercado então imprime duas semanas “internas” consecutivas, com o preço cortando na formação do megafone. Essencialmente, a volatilidade está se contraindo e o preço está se preparando para uma pausa em ambos os lados. É quando começamos a prestar atenção à estrutura novamente.
GBPUSD 4H chart - Seguindo o preço, nós violamos o potencial movimento para baixo, iniciamos uma transição (onde nos mantemos planos, esperando novas pistas de estrutura de mercado quanto à direção futura) e então recebemos luz verde para começar a comprar.
Longo ou curto?
Mesmo com uma compreensão precisa de altos de swing, baixos de swing, consolidações, contrações e expansões, ainda não está claro qual caminho a ser apontado. Deveríamos estar procurando por longos, ou deveríamos estar procurando por shorts?
NZDUSD 4H - Pepperstone MT4.
Mais uma vez, a estrutura do mercado pode vir em nosso auxílio. Em particular, apenas observando a abertura de cada dia e semana, fica claro qual direção o mercado está enfrentando.
NZDUSD 4H Chart with Week Linhas abertas desenhadas - Pepperstone MT4.
Deve ser auto-explicativo: é visualmente evidente que, enquanto o preço estiver abaixo da abertura semanal, faz mais sentido procurar por curtas. Quando o preço está acima do aberto semanalmente, faz sentido procurar longs.
NZDUSD 1H Gráfico com Weekly & amp; Linhas de abertura diárias - Pepperstone MT4.
Mais uma vez, deve ser fácil perceber que, quando o preço está acima das linhas abertas semanais e diárias, há uma força bastante forte no trabalho. Estes são os melhores dias para procurar por continuação. As linhas de abertura semanais e diárias também permitem discernir retrocessos de reversões:
se o preço estiver acima do semanal aberto, mas estiver abaixo do diário aberto à retração se o preço estiver abaixo do aberto semanalmente, mas estiver acima do diário aberto à retração se o preço passar de cima para baixo do semanal aberto à reversão curto se o preço mudar abaixo para acima do semanal aberto à reversão longa.
O que há por trás da estrutura de mercado?
Então, agora temos todos os principais blocos de construção para entender a estrutura do mercado:
continuação swing highs & amp; swing lows semanalmente & amp; níveis de abertura diária.
Mas por que esses pontos são importantes? O que está por trás da estrutura do mercado e faz o mercado se movimentar dessa maneira repetitiva? A resposta está dentro dos traços comportamentais dos participantes do mercado.
Esses tipos de níveis de preços ou zonas são geralmente associados a um número relativamente grande de transações (de compradores e vendedores) e isso os torna pontos focais consistentes. Como essas áreas tendem a promover mais negociações, essas áreas vêem ainda mais volume de negócios e tendem a se reforçar. É por isso que as áreas de suporte e resistência geralmente se repetem ou permanecem em vigor.
Então, chega o momento em que os agentes de suporte ou resistência simplesmente se esgotam e o padrão de preço rompe a zona. Isso nos leva a uma importante reviravolta. Esses pontos focais abrigam compradores e vendedores. Muitas vezes, quando os compradores estão esgotados, a zona se torna um bom ponto de venda (e vice-versa). Isso pode não parecer muito lógico a princípio, mas quando levamos em consideração a psicologia do mercado, pode fazer mais sentido.
Gráfico Diário NZDUSD - Pepperstone MT4.
No gráfico acima, vamos supor que os traders vendam no ponto 1. O mercado tem um bom declínio, indo para o ponto 2 e os traders estão se sentindo bem. Então o mercado toma um rumo ruim e sobe acima de seu ponto de entrada, indo em direção ao ponto 3. Agora, os operadores estão preocupados em manter uma proposta perdedora, mas ainda assim não querem registrar uma perda. Eles esperam, esperando que o mercado se vire e alcance seu ponto de entrada, para que eles possam reverter suas posições no ponto 4. Assim, no ponto 4, o mercado está inundado com ordens de compra. No ponto 1, tivemos resistência. No ponto 4 (mesma área), temos suporte. O oposto seria verdadeiro para um suporte que se torna resistência.
Gráfico USDCAD 4H - uma tendência de baixa estabelecida, até que o preço falso quebre a mínima da semana anterior e entre positivo na semana atual. Começamos a procurar tendências de contra-tendência até a alta impressão da semana anterior. É aí que a primeira decisão importante será tomada.
Gráfico USDCAD 1H - aprofundando um pouco mais, podemos ver como os preços continuaram imprimindo altas mais altas e máximas mais altas durante a alta da semana anterior e, em seguida, apresentamos uma situação de recuo evidente no gráfico horário. Mas o movimento foi bastante agressivo com um impulso muito forte. Em momentos como esse, você também pode detalhar períodos de tempo menores, desde que entenda a direção que está apontando e os níveis que deve estar assistindo.
Gráfico do USDCAD 15Min - desde que mantenhamos um olho nos níveis importantes e joguemos de acordo com o impulso evidente, podemos detalhar períodos de tempo sub-horários para procurar entradas de alta probabilidade. Nós ainda estamos contra tendência, até que nós quebremos & amp; segure acima da alta da semana anterior.
USDCAD 15Min Chart - o preço oferece uma entrada de 15min acima da alta da semana anterior e alta da sessão asiática, e então recua no dia seguinte, oferecendo uma boa entrada evidente onde muitos traders iniciantes de curto prazo estariam procurando desaparecer a tendência ascendente recém-estabelecida . Em vez disso, sabemos que estamos acima da alta da semana anterior e que o momento é positivo. Por isso, procuramos simplesmente comprar essas quedas e também comprar quedas de consolidação evidentes.
Mantenha-o simples e sutil.
Ao limpar seus gráficos e prestar atenção à estrutura do mercado, você evitará confusão e sempre estará preparando seus negócios usando o mesmo ângulo; Você sempre saberá qual caminho seguir apontando; Você sempre saberá discernir um retrocesso de uma reversão; Você terá a possibilidade de negociar qualquer ativo, em qualquer período de tempo.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Conforme publicado no Relatório de Inteligência da Magnates Finance, no 3º trimestre de 2016 (página 30).
Média real de volume de negociação diária. Exemplo de período de 1 a 31 de outubro de 2016.
** Menor spread disponível na Razor Account, conforme visto em myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Baseado em ganhar 9 prêmios da indústria internacional de forex.
Aviso de Risco: Os CFDs e o FX de margem são produtos alavancados que carregam um alto nível de risco ao seu capital. Negociação não é adequada para todos e pode resultar em você perder substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou tem direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve negociar com dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração seus objetivos pessoais ou financeiros, suas situações ou necessidades. Por favor, considere nossa Declaração de Divulgação de Risco, PDS e FSG e assegure-se de que você compreenda totalmente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deseja adquirir nossos serviços. Nós encorajamos você a procurar aconselhamento independente, se necessário.
A Pepperstone Group Limited está registrada na Austrália, no Level 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, e é licenciada e regulamentada pela Australian Securities and Investments Commission.
&cópia de; 2018 Pepperstone Group Limited | ACN 147 055 703 | AFSL No.414530.